¿Cuáles son la funciones principales de la sociedad gestora del fondo de inversión?

Redactar el reglamento de gestión del fondo y constituir, junto con la entidad depositaria, el fondo de inversión.

Ejercer todos los derechos inherentes a los valores integrados en el fondo, en exclusivo beneficio de los partícipes.

Llevar la contabilidad de fondo, con la debida separación de la suya propia.

Determinar diariamente el valor liquidativo de las participaciones.

Emitir, junto con la entidad depositaria, los certificados de participación en el fondo.

Efectuar el reembolso solicitado por los partícipes.

Gestionar la cartera de valores del fondo.