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  • Entrada o salida de partícipes: dadas las características de los fondos de inversión, los inversores tienen libertad de entrar (mediante la compra de participaciones del mismo, denominada “suscripción”) o salir (a través de la venta de sus participaciones en el fondo, denominada “reembolso”) del mismo. Por ello, el número de partícipes del fondo varía constantemente en función de las salidas o entradas de partícipes que se produzcan.
  • Variación en el valor de mercado de los activos que componen la cartera de inversión del fondo: todo fondo de inversión invierte en aquellos valores que la sociedad gestora determina, los cuales van registrando alteraciones de valor, tanto al alza como a la baja, en función de las condiciones del mercado.