¿Cómo se determina el valor de una participación de un fondo de inversión?

20 de septiembre de 2007

El valor liquidativo se calcula dividiendo el valor total neto del patrimonio del fondo, una vez deducidos los gastos imputables al mismo, entre el número total de participaciones emitidas. El valor liquidativo está calculado como valor de mercado, es decir, se valoran todas las inversiones del fondo (valores y activos) como si se tuvieran que vender totalmente.

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