Vigilancia de la gestión de la cartera, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los límites de inversión y los coeficientes establecidos.

Custodia y administración de los valores que componen la cartera de inversión del fondo.

Canalización de todos los cobros y pagos del fondo, con abono y cargo, respectivamente, en la cuenta del fondo.

Otorgamiento de la garantía, en el caso de los fondos garantizados.