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Su cálculo se realiza diariamente como resultado de la valoración de los activos en que está invertido el patrimonio del fondo de pensiones. Las aportaciones realizadas por los partícipes se transforman en unidades de cuenta, dividiendo el importe de la aportación correspondiente por el valor de la unidad de cuenta del día de la aportación. El importe de los derechos consolidados de un partícipe se calcula sumando las unidades de cuenta totales del partícipe y multiplicando por el valor de la unidad de cuenta correspondiente a la fecha de valoración.

Ejemplo:

Con los datos de la tabla siguiente:

derechos consolidados

Determinar los derechos consolidados a fecha 31 de enero de 2018.

VA31/01/2018 = 2.000*(1,0563)15 + 5.000*(1,0743)10 + 6.000*(1,0324)5 =  4.548,20 +  10.238,25 + 7.037,06 =  21.823,51  

Valor de los derechos consolidados a 31 de enero de 2018: 21.823,51€

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