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  • Redactar el reglamento de gestión del fondo y constituir, junto con la entidad depositaria, el fondo de inversión.
  • Ejercer todos los derechos inherentes a los valores integrados en el fondo, en exclusivo beneficio de los partícipes.
  • Llevar la contabilidad de fondo, con la debida separación de la suya propia.
  • Determinar diariamente el valor liquidativo de las participaciones.
  • Emitir, junto con la entidad depositaria, los certificados de participación en el fondo.
  • Efectuar el reembolso solicitado por los partícipes.
  • Gestionar la cartera de valores del fondo.
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